营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。

公司分别于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。该议案同意公司及子公司利用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自第五届董事会第十一次会议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不得超过12个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用。公司董事会已授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会对此发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容可参见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

一、理财产品到期赎回情况

2025年5月23日，公司使用16,000万元闲置募集资金在中信银行股份有限公司购买了"共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A04853期"产品。该理财产品现已到期，本金及收益已全部归还至募集资金账户。

具体明细如下：

单位：万元

二、闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为19,000万元（不含本次到期收回的16,000万元）。公司购买的理财产品均按期赎回，不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

2025年6月23日